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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 505.00 | 55 876.00 | 4 628.00 | 60 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 765.00 | 55 876.00 | 120 888.00 | 176 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
072 Créances – Autres | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
084 Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
110 Total général Actif | 199 625.00 | 55 876.00 | 143 749.00 | 199 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 191.00 | 7 530.00 | | 7 191.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 572.00 | 178 354.00 | | 162 572.00 |
230 Autres produits | 15 056.00 | 6 461.00 | | 15 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 818.00 | 192 345.00 | | 184 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 501.00 | 5 305.00 | | 5 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | -3.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 825.00 | 51 450.00 | | 46 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 754.00 | -1 398.00 | | 754.00 |
242 Autres charges externes. | 48 238.00 | 50 902.00 | | 48 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | 4 845.00 | | 3 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 413.00 | 64 905.00 | | 45 413.00 |
252 Charges sociales | 12 376.00 | 17 070.00 | | 12 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 176.00 | 3 417.00 | | 3 176.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 3.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 400.00 | 196 496.00 | | 166 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 418.00 | -4 151.00 | | 18 418.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 25 000.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 1 635.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 60.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 1 751.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 447.00 | 17 404.00 | | 17 447.00 |