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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 5 186.00 | 664.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 850.00 | 5 186.00 | 664.00 | 5 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
110 Total général Actif | 22 875.00 | 5 186.00 | 17 689.00 | 22 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 173.00 | 5 892.00 | 281.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173.00 | 5 892.00 | 281.00 | 6 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776.00 | 5 892.00 | 1 883.00 | 7 776.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 908.00 | 192 563.00 | | 150 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 366.00 | 42 960.00 | | 34 366.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 736.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 277.00 | 236 258.00 | | 185 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 853.00 | 142 006.00 | | 106 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 402.00 | -8 543.00 | | 7 402.00 |
242 Autres charges externes. | 56 219.00 | 72 319.00 | | 56 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 2 265.00 | | 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 776.00 | 20 358.00 | | 5 776.00 |
252 Charges sociales | 4 255.00 | 8 283.00 | | 4 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 237.00 | 1 306.00 | | 1 237.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 6.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 663.00 | 237 999.00 | | 182 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 614.00 | -1 741.00 | | 2 614.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 711.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 2 615.00 | 1 475.00 | | 2 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78.00 | -2 504.00 | | -78.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -52 426.00 | -31 945.00 | | -52 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 198.00 | -20 481.00 | | -4 198.00 |
DL TOTAL (I) | -56 424.00 | -52 226.00 | | -56 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 676.00 | 29 470.00 | | 19 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 369.00 | 13 541.00 | | 14 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 261.00 | 13 441.00 | | 24 261.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 308.00 | 58 454.00 | | 58 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883.00 | 6 228.00 | | 1 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 249.00 | 58 308.00 | | 62 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 142 655.00 | | 142 655.00 | 142 655.00 |
FG Production vendue services | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 689.00 | | 191 689.00 | 191 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 180.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 180.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -35.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 009.00 | 103 403.00 | | 193 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 207.00 | 123 885.00 | | 197 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 198.00 | -20 481.00 | | -4 198.00 |