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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 906.00 | | 299 906.00 | 299 906.00 |
CF Disponibilités | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 957.00 | | 311 957.00 | 311 957.00 |
CU Autres participations | 299 906.00 | | 299 906.00 | 299 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 940.00 | 139 904.00 | | 168 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 419.00 | 29 036.00 | | 23 419.00 |
DL TOTAL (I) | 214 359.00 | 190 940.00 | | 214 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 718.00 | 27 047.00 | | 13 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 881.00 | 82 871.00 | | 83 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 598.00 | 109 918.00 | | 97 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 957.00 | 300 858.00 | | 311 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 598.00 | 96 363.00 | | 97 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 32 510.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581.00 | 3 474.00 | | 1 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 419.00 | 29 036.00 | | 23 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 906.00 | | | 299 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 906.00 | | | 299 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VI Groupe et associés | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |