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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 049.00 | 20 264.00 | 17 784.00 | 38 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 842.00 | 275 783.00 | 65 059.00 | 340 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 719.00 | 296 048.00 | 238 671.00 | 534 719.00 |
BT Marchandises | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 651.00 | 296 048.00 | 306 602.00 | 602 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 767.00 | | | -11 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 677.00 | | | 166 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 551.00 | | | 295 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 602.00 | | | 306 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 444.00 | | | 210 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 397.00 | | 1 467 397.00 | 1 467 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 397.00 | | 1 467 397.00 | 1 467 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 429.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 104.00 | | | 1 543 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 287.00 | | | 1 542 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 243.00 | | | 534 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 466.00 | | | 378 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 074.00 | 43 429.00 | 11 455.00 | 264 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 074.00 | 43 429.00 | 11 455.00 | 264 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 097.00 | 36 989.00 | 85 108.00 | 122 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 318.00 | 35 491.00 | 5 828.00 | 41 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 552.00 | 210 444.00 | 85 108.00 | 295 552.00 |