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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 440.00 | | 125 440.00 | 125 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 986.00 | 44 245.00 | 6 741.00 | 50 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 6 090.00 | 5 303.00 | 11 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 324.00 | 52 335.00 | 139 989.00 | 192 324.00 |
BT Marchandises | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 337.00 | 3 020.00 | 8 317.00 | 11 337.00 |
BZ Autres créances | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CF Disponibilités | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 373.00 | 3 020.00 | 120 353.00 | 123 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 697.00 | 55 355.00 | 260 342.00 | 315 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 535.00 | 161 115.00 | | 178 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 173.00 | 17 420.00 | | 17 173.00 |
DL TOTAL (I) | 201 208.00 | 184 035.00 | | 201 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 1 561.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 10 030.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 126.00 | 43 272.00 | | 45 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 134.00 | 54 863.00 | | 59 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 342.00 | 238 898.00 | | 260 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 228.00 | | 113 228.00 | 113 228.00 |
FG Production vendue services | 534 121.00 | | 534 121.00 | 534 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 349.00 | | 647 349.00 | 647 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 1 258.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 2 655.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 970.00 | 624 268.00 | | 652 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 797.00 | 606 848.00 | | 635 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 173.00 | 17 420.00 | | 17 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 720.00 | | 2 505.00 | 193 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 505.00 | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 192 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 127 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 62 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 715.00 | 2 867.00 | | 58 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 216.00 | 2 867.00 | | 56 216.00 |