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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 050.00 | 18 060.00 | 7 990.00 | 26 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 116.00 | 55 086.00 | 76 030.00 | 131 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 827.00 | 75 129.00 | 330 699.00 | 405 827.00 |
BT Marchandises | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 494 019.00 | | 494 019.00 | 494 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 637.00 | | 626 637.00 | 626 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 464.00 | 75 129.00 | 957 336.00 | 1 032 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 30 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 253 436.00 | 253 436.00 | | 253 436.00 |
DH Report à nouveau | 101 291.00 | 19 419.00 | | 101 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 701.00 | 112 871.00 | | 131 701.00 |
DL TOTAL (I) | 817 428.00 | 715 727.00 | | 817 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 055.00 | 59 797.00 | | 49 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 5 542.00 | | 4 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 607.00 | 566.00 | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 611.00 | 27 983.00 | | 36 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 124.00 | 50 488.00 | | 47 124.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 150.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 908.00 | 145 526.00 | | 139 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 336.00 | 861 253.00 | | 957 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 739.00 | | 698 739.00 | 698 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 739.00 | | 698 739.00 | 698 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 757.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 459.00 | 697.00 | | 8 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 459.00 | 697.00 | | 8 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 258.00 | -697.00 | | -8 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 744.00 | 16 455.00 | | 23 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 850.00 | 692 637.00 | | 701 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 149.00 | 579 766.00 | | 570 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 701.00 | 112 871.00 | | 131 701.00 |