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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 450.00 | 16 875.00 | 7 575.00 | 24 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 674.00 | 94 977.00 | 38 696.00 | 133 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 734.00 | 19 791.00 | 3 944.00 | 23 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 156.00 | 131 643.00 | 61 513.00 | 193 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
CF Disponibilités | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 927.00 | | 149 927.00 | 149 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 083.00 | 131 643.00 | 211 439.00 | 343 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -73 818.00 | -16 771.00 | | -73 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 776.00 | -57 047.00 | | 9 776.00 |
DL TOTAL (I) | -56 542.00 | -66 318.00 | | -56 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 036.00 | 82 613.00 | | 72 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 6.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 955.00 | 134 832.00 | | 87 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 710.00 | 88 772.00 | | 67 710.00 |
EA Autres dettes | 29 728.00 | 54 829.00 | | 29 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 981.00 | 361 051.00 | | 267 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 439.00 | 294 733.00 | | 211 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 127.00 | 320 021.00 | | 242 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 539.00 | | 693 539.00 | 693 539.00 |
FM Production stockée | | | 15 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 634.00 | 25 359.00 | | 10 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 634.00 | 25 359.00 | | 10 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 689.00 | 41 048.00 | | 15 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 689.00 | 41 048.00 | | 15 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | -15 689.00 | | -5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 952.00 | 640 088.00 | | 755 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 176.00 | 697 135.00 | | 746 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 776.00 | -57 047.00 | | 9 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 367.00 | | 12 042.00 | 195 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 311.00 | 9 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 253.00 | 193 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 319.00 | 24 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 623.00 | 157 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 364.00 | | 7 667.00 | 154 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | 4 375.00 | 10 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 626.00 | 27 959.00 | 8 942.00 | 112 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 978.00 | 7 217.00 | 4 319.00 | 13 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 648.00 | 20 743.00 | 4 623.00 | 98 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 835.00 | 33 007.00 | 13 828.00 | 46 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 202.00 | 23 585.00 | 1 617.00 | 25 202.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 258.00 | 87 039.00 | 9 219.00 | 96 258.00 |
VW T.V.A. | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 572.00 | 242 127.00 | 15 445.00 | 257 572.00 |