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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 635.00 | 5 231.00 | 6 404.00 | 11 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 864.00 | 33 592.00 | 771 272.00 | 804 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 589.00 | 33 592.00 | 787 997.00 | 821 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 592.00 | -6 704.00 | | 28 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 007.00 | 35 295.00 | | 35 007.00 |
DL TOTAL (I) | 64 599.00 | 29 592.00 | | 64 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 738.00 | 211 971.00 | | 172 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 991.00 | 517 186.00 | | 525 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 360.00 | | 18 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 7 811.00 | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 675.00 | | 1 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 399.00 | 768 791.00 | | 723 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 997.00 | 798 383.00 | | 787 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 148.00 | 127 314.00 | | 114 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 100 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 4 534.00 | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 185.00 | 98 593.00 | | 100 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 178.00 | 63 297.00 | | 65 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 007.00 | 35 295.00 | | 35 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 052.00 | | | 805 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 15 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 804 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 991.00 | 6 601.00 | | 26 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 991.00 | 6 601.00 | | 26 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 726.00 | 48 526.00 | 12 199.00 | 60 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 738.00 | 40 951.00 | 131 787.00 | 172 738.00 |
VI Groupe et associés | 465 265.00 | | 465 265.00 | 465 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 931.00 | 11 062.00 | 15 868.00 | 26 931.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 399.00 | 114 148.00 | 609 251.00 | 723 399.00 |