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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 747.00 | 19 822.00 | 3 925.00 | 23 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 933.00 | 6 047.00 | 8 886.00 | 14 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 718.00 | 25 869.00 | 119 849.00 | 145 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 602.00 | 25 869.00 | 142 733.00 | 168 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 733.00 | | | 142 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 295.00 | | | 129 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 869.00 | | 290 869.00 | 290 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 869.00 | | 290 869.00 | 290 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 906.00 | | | 300 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 451.00 | | | 298 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 626.00 | 6 243.00 | | 19 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 626.00 | 6 243.00 | | 19 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 797.00 | 6 759.00 | 7 038.00 | 13 797.00 |
VW T.V.A. | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 409.00 | 129 295.00 | 1 114.00 | 130 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | | | 540.00 |
ST Autres comptes | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 081.00 | | | 49 081.00 |