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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 270.00 | 21 630.00 | 163 640.00 | 185 270.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 300.00 | 21 630.00 | 233 670.00 | 255 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
084 Disponibilités | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
110 Total général Actif | 291 084.00 | 21 630.00 | 269 454.00 | 291 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 085.00 | | | 241 085.00 |
230 Autres produits | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
242 Autres charges externes. | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
252 Charges sociales | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
262 Autres charges | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 842.00 | | | 318 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
294 Charges financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 527.00 | | | 205 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |