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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 507.00 | 63 356.00 | 4 150.00 | 67 507.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 970.00 | 64 749.00 | 4 220.00 | 68 970.00 |
060 Stock marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
072 Créances – Autres | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
084 Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
110 Total général Actif | 80 619.00 | 64 749.00 | 15 870.00 | 80 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 027.00 | 6 717.00 | | 28 027.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 15 479.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 942.00 | 648.00 | | 942.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 970.00 | 22 845.00 | | 28 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 927.00 | 1 538.00 | | 6 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 323.00 | -586.00 | | 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 736.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 689.00 | 5 335.00 | | 6 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 323.00 | | 501.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 941.00 | 13 639.00 | | 9 941.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 382.00 | 25 986.00 | | 24 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 588.00 | -3 141.00 | | 4 588.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 1 252.00 | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 678.00 | -4 393.00 | | 3 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 746.00 | | | 1 746.00 |