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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 275.00 | | 128 275.00 | 128 275.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
CU Autres participations | 128 275.00 | | 128 275.00 | 128 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 629.00 | -17 679.00 | | -6 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 516.00 | 11 049.00 | | 12 516.00 |
DL TOTAL (I) | 65 886.00 | 53 370.00 | | 65 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 519.00 | 75 792.00 | | 63 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 3 566.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 600.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 040.00 | 79 959.00 | | 67 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 927.00 | 133 329.00 | | 132 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -120.00 | | | -120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008.00 | 4 475.00 | | 3 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 516.00 | 11 049.00 | | 12 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 040.00 | 16 516.00 | 50 524.00 | 67 040.00 |