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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 267 582.00 | | 246 267 582.00 | 246 267 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 025 736.00 | | 8 025 736.00 | 8 025 736.00 |
CF Disponibilités | 1 036 269.00 | | 1 036 269.00 | 1 036 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 307 810.00 | | 9 307 810.00 | 9 307 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 157 638.00 | | 259 157 638.00 | 259 157 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 582 247.00 | | 3 582 247.00 | 3 582 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 530 001.00 | 60 530 001.00 | | 60 530 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 882.00 | -630.00 | | 1 797 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505 437.00 | 1 893 138.00 | | 3 505 437.00 |
DL TOTAL (I) | 65 927 945.00 | 62 422 509.00 | | 65 927 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 319 129.00 | 1 253 761.00 | | 1 319 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 319 129.00 | 1 253 761.00 | | 1 319 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 253.00 | 86 584.00 | | 179 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 910 564.00 | 190 732 975.00 | | 191 910 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 157 638.00 | 254 409 245.00 | | 259 157 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 887 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 125 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 149 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 698 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 698 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 175.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 175.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | 366 341.00 | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 366 341.00 | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | -363 166.00 | | -5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 108 615.00 | 22 777 549.00 | | 18 108 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 603 177.00 | 20 884 412.00 | | 14 603 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505 437.00 | 1 893 137.00 | | 3 505 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 867 000.00 | | | 240 867 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 867 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 867 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 964 000.00 | | | 107 964 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 911 000.00 | 7 580 000.00 | 23 715 000.00 | 191 911 000.00 |