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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | 577.00 | 3 314.00 | 3 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 592.00 | 577.00 | 22 014.00 | 22 592.00 |
BT Marchandises | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 686.00 | 577.00 | 40 109.00 | 40 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 094.00 | 9 285.00 | | 9 094.00 |
DL TOTAL (I) | 19 379.00 | 10 285.00 | | 19 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | 10 869.00 | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 4 346.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003.00 | 13 261.00 | | 6 003.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 730.00 | 28 476.00 | | 20 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 109.00 | 38 761.00 | | 40 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 730.00 | 28 476.00 | | 20 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 51.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 51.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -51.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 564.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 099.00 | 129 815.00 | | 146 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 006.00 | 120 530.00 | | 137 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 094.00 | 9 285.00 | | 9 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 292.00 | | 3 300.00 | 19 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | 3 300.00 | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 500.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 500.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 797.00 | 4 551.00 | | 2 797.00 |
ST Autres comptes | 19 342.00 | 18 655.00 | | 19 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 701.00 | 11 145.00 | | 12 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244.00 | | | 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 25 337.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 593.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 840.00 | 34 350.00 | | 34 840.00 |