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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 132.00 | 35 308.00 | 38 824.00 | 74 132.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 1 298.00 | 10 902.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 126.00 | 39 049.00 | 83 077.00 | 122 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 928.00 | 10 278.00 | 37 649.00 | 47 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 386.00 | 85 933.00 | 200 452.00 | 286 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 098.00 | 2 240.00 | 573 858.00 | 576 098.00 |
BP En cours de production de services | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 434.00 | | 262 434.00 | 262 434.00 |
BZ Autres créances | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
CF Disponibilités | 164 573.00 | | 164 573.00 | 164 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 372.00 | 2 240.00 | 1 186 132.00 | 1 188 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 758.00 | 88 173.00 | 1 386 584.00 | 1 474 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 186.00 | | | 156 186.00 |
DK Provisions réglementées | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
DL TOTAL (I) | 277 267.00 | | | 277 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 914.00 | | | 231 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 528.00 | | | 150 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 437.00 | | | 439 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 518.00 | | | 251 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 289.00 | | | 1 109 289.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 584.00 | | | 1 386 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FD Production vendue biens | 4 395 084.00 | | 4 395 084.00 | 4 395 084.00 |
FG Production vendue services | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 870.00 | | 4 507 870.00 | 4 507 870.00 |
FM Production stockée | | | 70 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 753.00 | | | -17 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 232.00 | | | 4 754 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 046.00 | | | 4 598 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 186.00 | | | 156 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 835.00 | 286 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 835.00 | 182 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 351.00 | 1 418.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 043.00 | 1 418.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 081.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 437.00 | 439 437.00 | | 439 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 262 434.00 | | | 262 434.00 |
VB T. V. A. | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 914.00 | 80 690.00 | 151 224.00 | 231 914.00 |
VI Groupe et associés | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
VP Divers | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 810.00 | 342 249.00 | 34 561.00 | 376 810.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 289.00 | 958 065.00 | 151 224.00 | 1 109 289.00 |