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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 529.00 | 102.00 | 426.00 | 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 292.00 | 1 125.00 | 4 166.00 | 5 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 822.00 | 1 228.00 | 70 593.00 | 71 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
072 Créances – Autres | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
084 Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
110 Total général Actif | 91 515.00 | 1 228.00 | 90 286.00 | 91 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 549.00 | | | 111 549.00 |
230 Autres produits | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 277.00 | | | -7 277.00 |
242 Autres charges externes. | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
252 Charges sociales | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
262 Autres charges | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 529.00 | | | 529.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 437.00 | | | 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 259.00 | | | 8 259.00 |