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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 641.00 | 463 875.00 | 3 766.00 | 467 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 950.00 | 204 907.00 | 106 044.00 | 310 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 552.00 | 668 782.00 | 223 771.00 | 892 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 428.00 | 40 649.00 | 3 158 779.00 | 3 199 428.00 |
BZ Autres créances | 657 229.00 | | 657 229.00 | 657 229.00 |
CF Disponibilités | 870 109.00 | | 870 109.00 | 870 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 481.00 | | 676 481.00 | 676 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403 247.00 | 40 649.00 | 5 362 598.00 | 5 403 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 799.00 | 709 431.00 | 5 586 369.00 | 6 295 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
CU Autres participations | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 92 840.00 | 165 502.00 | | 92 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 628.00 | 702 563.00 | | 620 628.00 |
DL TOTAL (I) | 989 348.00 | 1 143 946.00 | | 989 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 641.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 937.00 | 964 393.00 | | 981 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 482.00 | 1 273 806.00 | | 1 705 482.00 |
EA Autres dettes | 162 023.00 | 302 711.00 | | 162 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 746 816.00 | 1 753 397.00 | | 1 746 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 021.00 | 4 294 949.00 | | 4 597 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 369.00 | 5 438 895.00 | | 5 586 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 021.00 | 4 294 949.00 | | 4 597 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 762.00 | | 316 762.00 | 316 762.00 |
FG Production vendue services | 7 970 677.00 | 150 553.00 | 8 121 229.00 | 7 970 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 287 438.00 | 150 553.00 | 8 437 991.00 | 8 287 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 459 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 218.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 048 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 148.00 | 1 889.00 | | 21 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 713.00 | 72 537.00 | | 18 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 713.00 | 72 537.00 | | 18 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | 72 537.00 | | 1 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 732.00 | 100 235.00 | | 58 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 294.00 | 7 612 382.00 | | 8 806 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 185 666.00 | 6 909 818.00 | | 8 185 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 628.00 | 702 563.00 | | 620 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 681.00 | | 58 926.00 | 838 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 054.00 | 113 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 054.00 | 892 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 701.00 | | 4 940.00 | 462 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 966.00 | | 53 985.00 | 256 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 014.00 | | 1.00 | 119 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 858.00 | 76 923.00 | | 591 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 524.00 | 26 351.00 | | 437 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 334.00 | 50 573.00 | | 154 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 431.00 | 29 218.00 | | 11 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 431.00 | 29 218.00 | | 11 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 431.00 | 29 218.00 | | 11 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 937.00 | 981 937.00 | | 981 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 628.00 | 489 628.00 | | 489 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 660.00 | 482 660.00 | | 482 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 023.00 | 162 023.00 | | 162 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 746 816.00 | 1 746 816.00 | | 1 746 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 299.00 | | | 3 136 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
VB T. V. A. | 165 159.00 | | | 165 159.00 |
VC Groupe et associés | 453 926.00 | | | 453 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 481.00 | | | 676 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 138.00 | 4 470 009.00 | 113 129.00 | 4 583 138.00 |
VW T.V.A. | 645 482.00 | 645 482.00 | | 645 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 021.00 | 4 597 021.00 | | 4 597 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |