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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 207.00 | 95 179.00 | 3 028.00 | 98 207.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 163.00 | 95 597.00 | 19 566.00 | 115 163.00 |
060 Stock marchandises | 196 847.00 | 3 405.00 | 193 442.00 | 196 847.00 |
072 Créances – Autres | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
084 Disponibilités | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 910.00 | 3 405.00 | 233 505.00 | 236 910.00 |
110 Total général Actif | 352 074.00 | 99 002.00 | 253 072.00 | 352 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 928.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 350.00 | 285 852.00 | | 267 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 011.00 | 52 314.00 | | 47 011.00 |
230 Autres produits | 2 785.00 | 2 816.00 | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 146.00 | 340 982.00 | | 317 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 378.00 | 179 543.00 | | 128 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 015.00 | -5 258.00 | | 21 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 242.00 | 2 844.00 | | 2 242.00 |
242 Autres charges externes. | 87 638.00 | 94 907.00 | | 87 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 2 350.00 | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 621.00 | 53 456.00 | | 64 621.00 |
252 Charges sociales | 6 202.00 | 9 160.00 | | 6 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 254.00 | 1 597.00 | | 1 254.00 |
262 Autres charges | 1 815.00 | 171.00 | | 1 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 236.00 | 338 771.00 | | 315 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 910.00 | 2 212.00 | | 1 910.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 759.00 | 2 212.00 | | 1 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 928.00 | | | 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 575.00 | | | 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 575.00 | | | 575.00 |