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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 856 244.00 | | 1 856 244.00 | 1 856 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 244.00 | | 1 856 244.00 | 1 856 244.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 798.00 | | 1 866 798.00 | 1 866 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 088.00 | 845 696.00 | | 779 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 222 820.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 111 777.00 | 111 777.00 | | 111 777.00 |
DH Report à nouveau | 774 001.00 | 847 913.00 | | 774 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 369.00 | 44 504.00 | | -36 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 497.00 | 2 072 711.00 | | 1 628 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 979.00 | | | 202 979.00 |
EA Autres dettes | 35 320.00 | 27 586.00 | | 35 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 300.00 | 28 122.00 | | 238 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 798.00 | 2 100 834.00 | | 1 866 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 536.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 769.00 | 13 593.00 | | 49 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 214.00 | 3 972.00 | | 14 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 554.00 | 9 620.00 | | 35 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 878.00 | 89 387.00 | | 54 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 247.00 | 44 882.00 | | 91 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 369.00 | 44 504.00 | | -36 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 301.00 | 238 301.00 | | 238 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 301.00 | 238 301.00 | | 238 301.00 |