| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 274.00 | 346 787.00 | 33 488.00 | 380 274.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | 6 098.00 | 80 798.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AP Constructions | 439 739.00 | 124 091.00 | 315 648.00 | 439 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 048.00 | 42 115.00 | 2 933.00 | 45 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 784.00 | 711 941.00 | 173 843.00 | 885 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 285 318.00 | 1 328 441.00 | 10 956 877.00 | 12 285 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 635.00 | 23 787.00 | 2 216 847.00 | 2 240 635.00 |
BZ Autres créances | 6 097 272.00 | | 6 097 272.00 | 6 097 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CF Disponibilités | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 510.00 | | 118 510.00 | 118 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 539 330.00 | 23 787.00 | 8 515 543.00 | 8 539 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 824 648.00 | 1 352 228.00 | 19 472 420.00 | 20 824 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
CU Autres participations | 10 254 848.00 | 97 409.00 | 10 157 439.00 | 10 254 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 200.00 | 224 200.00 | | 224 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 4 339 564.00 | 4 339 564.00 | | 4 339 564.00 |
DH Report à nouveau | -253 135.00 | -543 931.00 | | -253 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 250.00 | 290 797.00 | | 220 250.00 |
DK Provisions réglementées | 4 053.00 | 5 934.00 | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 982 433.00 | 5 764 064.00 | | 5 982 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 417.00 | 1 619 215.00 | | 2 598 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447 157.00 | 6 099 480.00 | | 6 447 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 410.00 | 1 720 898.00 | | 2 131 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 640.00 | 968 857.00 | | 1 374 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 137.00 | 690 094.00 | | 539 137.00 |
EA Autres dettes | 160 528.00 | 730 415.00 | | 160 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 698.00 | 142 755.00 | | 238 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 489 986.00 | 11 971 715.00 | | 13 489 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 472 420.00 | 17 747 748.00 | | 19 472 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 442 877.00 | 9 900 048.00 | | 11 442 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896 304.00 | 526 667.00 | | 1 896 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 617 884.00 | | 7 617 884.00 | 7 617 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617 884.00 | | 7 617 884.00 | 7 617 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 487.00 | 3 834.00 | | 13 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 105 274.00 | | 1 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 897.00 | 5 338.00 | | 63 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 082.00 | 110 612.00 | | 65 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 495.00 | 8 896.00 | | 60 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739.00 | 633.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 234.00 | 9 804.00 | | 61 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | 100 808.00 | | 3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 873 716.00 | 6 769 675.00 | | 7 873 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 653 466.00 | 6 478 879.00 | | 7 653 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 250.00 | 290 797.00 | | 220 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 652.00 | 5 968.00 | | 4 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 803 938.00 | | 1 522 908.00 | 10 803 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 321 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 528.00 | 12 285 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 528.00 | 1 497 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 642.00 | | 41 528.00 | 425 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 634.00 | | 27 999.00 | 1 510 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 867 662.00 | | 1 453 382.00 | 8 867 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 599.00 | 61 335.00 | | 1 163 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 126.00 | 10 660.00 | | 336 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 472.00 | 50 675.00 | | 827 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 934.00 | 739.00 | 2 620.00 | 5 934.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
6T Sur comptes clients | 19 335.00 | 4 682.00 | 230.00 | 19 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 842.00 | 4 682.00 | 230.00 | 122 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 746.00 | 5 422.00 | 14 820.00 | 140 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 682.00 | 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739.00 | 14 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372 251.00 | 49 628.00 | 490 764.00 | 1 372 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 410.00 | 2 131 410.00 | | 2 131 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 170.00 | 346 170.00 | | 346 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 308.00 | 369 308.00 | | 369 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 137.00 | 154 004.00 | 385 132.00 | 539 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 528.00 | 160 528.00 | | 160 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 698.00 | 238 698.00 | | 238 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 102.00 | | | 2 212 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VB T. V. A. | 508 264.00 | | | 508 264.00 |
VC Groupe et associés | 5 293 093.00 | | | 5 293 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896 304.00 | 1 896 304.00 | | 1 896 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 113.00 | 362 760.00 | 339 354.00 | 702 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 074 906.00 | 5 074 906.00 | | 5 074 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 265.00 | | | 438 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
VP Divers | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 522 612.00 | 8 427 884.00 | 94 728.00 | 8 522 612.00 |
VW T.V.A. | 605 504.00 | 605 504.00 | | 605 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 489 986.00 | 11 442 879.00 | 1 215 250.00 | 13 489 986.00 |