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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 017.00 | 57 702.00 | 55 315.00 | 113 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 757.00 | 160 683.00 | 139 074.00 | 299 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 707.00 | 18 557.00 | 14 149.00 | 32 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 482.00 | 236 943.00 | 208 539.00 | 445 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BN En cours de production de biens | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
CF Disponibilités | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 234.00 | 236 943.00 | 370 291.00 | 607 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -4 273.00 | -25 903.00 | | -4 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 014.00 | 21 630.00 | | 15 014.00 |
DK Provisions réglementées | 111 696.00 | 120 288.00 | | 111 696.00 |
DL TOTAL (I) | 122 987.00 | 116 564.00 | | 122 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 458.00 | 151 294.00 | | 123 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 751.00 | 78 751.00 | | 58 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 462.00 | 27 587.00 | | 25 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | 7 789.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 36 165.00 | 31 831.00 | | 36 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 304.00 | 298 454.00 | | 247 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 291.00 | 415 019.00 | | 370 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
FG Production vendue services | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
FM Production stockée | | | -61.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 343.00 | 127 129.00 | | 128 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 329.00 | 105 499.00 | | 113 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 014.00 | 21 630.00 | | 15 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 288.00 | | 8 592.00 | 120 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 288.00 | | 8 592.00 | 120 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 459.00 | 3 304.00 | 120 154.00 | 123 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 505.00 | 125 350.00 | 120 154.00 | 245 505.00 |