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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 945.00 | 11 812.00 | 4 133.00 | 15 945.00 |
040 Immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 390.00 | 11 812.00 | 7 578.00 | 19 390.00 |
060 Stock marchandises | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 696.00 | 1 037.00 | 77 659.00 | 78 696.00 |
072 Créances – Autres | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 392.00 | 1 037.00 | 143 355.00 | 144 392.00 |
110 Total général Actif | 163 783.00 | 12 849.00 | 150 933.00 | 163 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 287.00 | 459.00 | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 210.00 | 14 410.00 | 800.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 401.00 | 16 697.00 | 4 704.00 | 21 401.00 |
BT Marchandises | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 583.00 | 1 037.00 | 108 547.00 | 109 583.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 009.00 | 1 037.00 | 154 972.00 | 156 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 410.00 | 17 733.00 | 159 676.00 | 177 410.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520.00 | | | 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 749.00 | | | 563 749.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 763.00 | | | 565 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 101.00 | | | 275 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 944.00 | | | -18 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
242 Autres charges externes. | 226 036.00 | | | 226 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
252 Charges sociales | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 500.00 | | | 560 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 676.00 | | | 159 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 536 194.00 | | 536 194.00 | 536 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 269.00 | | 536 269.00 | 536 269.00 |
FQ Autres produits | | | 6 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 093.00 | | | 544 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 341.00 | | | 542 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 431.00 | 114 746.00 | 4 685.00 | 119 431.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |