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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 925.00 | 3 894.00 | 2 030.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082.00 | 4 051.00 | 2 030.00 | 6 082.00 |
BP En cours de production de services | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 362.00 | 4 051.00 | 58 311.00 | 62 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | -3 510.00 | -1 520.00 | | -3 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | -1 990.00 | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773.00 | -1 017.00 | | 4 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 892.00 | 14.00 | | 6 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 4 158.00 | | 4 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 5 729.00 | | 7 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 774.00 | 40 271.00 | | 33 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 538.00 | 50 171.00 | | 53 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 311.00 | 49 155.00 | | 58 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 728.00 | 50 171.00 | | 52 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 892.00 | 14.00 | | 6 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 218.00 | | 164 218.00 | 164 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 218.00 | | 164 218.00 | 164 218.00 |
FM Production stockée | | | 16 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 489.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 1 489.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -1 489.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 92.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 229.00 | 356 119.00 | | 188 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 440.00 | 358 109.00 | | 182 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 789.00 | -1 990.00 | | 5 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412.00 | | 670.00 | 5 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | | 670.00 | 5 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | 1 045.00 | | 3 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 1 045.00 | | 2 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |