| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 039.00 | 1 011.00 | 1 029.00 | 2 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 789.00 | 34 803.00 | 43 985.00 | 78 789.00 |
040 Immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 738.00 | 35 814.00 | 50 924.00 | 86 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 464.00 | | 88 464.00 | 88 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 852.00 | 3 608.00 | 243 244.00 | 246 852.00 |
072 Créances – Autres | 90 217.00 | | 90 217.00 | 90 217.00 |
084 Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 724.00 | 3 608.00 | 433 116.00 | 436 724.00 |
110 Total général Actif | 523 462.00 | 39 422.00 | 484 040.00 | 523 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 651 220.00 | | | 651 220.00 |
222 Production stockée | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 659.00 | | | 779 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
242 Autres charges externes. | 300 913.00 | | | 300 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
252 Charges sociales | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 049.00 | | | 691 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 412.00 | | | 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 203.00 | | | 155 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 380.00 | | | 90 380.00 |