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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 708.00 | 19 822.00 | 4 885.00 | 24 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 705.00 | 20 581.00 | 52 123.00 | 72 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
084 Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
110 Total général Actif | 93 038.00 | 20 581.00 | 72 457.00 | 93 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38.00 | |
132 Autres réserves | | | 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
252 Charges sociales | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 619.00 | | | 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |