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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 011.00 | 12 924.00 | 1 088.00 | 14 011.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 8 484.00 | 6 676.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 592.00 | 46 791.00 | 111 801.00 | 158 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 678.00 | 68 199.00 | 196 480.00 | 264 678.00 |
BT Marchandises | 119 534.00 | 14 300.00 | 105 234.00 | 119 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 317.00 | 14 300.00 | 217 017.00 | 231 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 995.00 | 82 499.00 | 413 497.00 | 495 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 704.00 | 63 112.00 | | 93 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 294.00 | 30 592.00 | | 29 294.00 |
DL TOTAL (I) | 139 498.00 | 110 204.00 | | 139 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 637.00 | 125 854.00 | | 86 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 685.00 | 50 382.00 | | 51 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 4 631.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 054.00 | 54 071.00 | | 52 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 797.00 | 91 202.00 | | 74 797.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 2 406.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 998.00 | 328 548.00 | | 273 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 497.00 | 438 753.00 | | 413 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 194.00 | | | 267 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 390.00 | 25 575.00 | 4 767.00 | 47 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 527.00 | 5 396.00 | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 863.00 | 20 179.00 | 4 767.00 | 39 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 637.00 | 34 290.00 | 52 347.00 | 86 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 492.00 | 16 592.00 | 15 900.00 | 32 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 841.00 | 221 494.00 | 52 347.00 | 273 841.00 |