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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 888.00 | 21 641.00 | 16 247.00 | 37 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 888.00 | 21 641.00 | 171 247.00 | 192 888.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
110 Total général Actif | 200 565.00 | 21 641.00 | 178 924.00 | 200 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 795.00 | 111 952.00 | | 109 795.00 |
230 Autres produits | 599.00 | | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 394.00 | 111 952.00 | | 110 394.00 |
242 Autres charges externes. | 34 173.00 | 42 277.00 | | 34 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 1 839.00 | | 1 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 005.00 | 17 491.00 | | 26 005.00 |
252 Charges sociales | 10 950.00 | 7 294.00 | | 10 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 283.00 | 8 235.00 | | 7 283.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 935.00 | 77 136.00 | | 79 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 459.00 | 34 817.00 | | 30 459.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 179.00 | 3 201.00 | | 2 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 745.00 | | 4 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 053.00 | 26 710.00 | | 24 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 004.00 | | | 194 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 827.00 | | | 5 827.00 |