| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 922.00 | 13 886.00 | 37 035.00 | 50 922.00 |
040 Immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 622.00 | 13 886.00 | 46 735.00 | 60 622.00 |
060 Stock marchandises | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
072 Créances – Autres | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
110 Total général Actif | 171 734.00 | 13 886.00 | 157 847.00 | 171 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 806.00 | 22 410.00 | 15 395.00 | 37 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 806.00 | 22 410.00 | 20 395.00 | 42 806.00 |
BN En cours de production de biens | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BT Marchandises | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 583.00 | | 83 583.00 | 83 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 389.00 | 22 410.00 | 103 978.00 | 126 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 182.00 | 103 115.00 | | 215 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 369.00 | | |
230 Autres produits | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 884.00 | 114 484.00 | | 219 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 640.00 | 83 270.00 | | 129 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 457.00 | -15 430.00 | | -40 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | -336.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 77 251.00 | 48 728.00 | | 77 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | 808.00 | | 7 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
252 Charges sociales | 8 580.00 | 2 451.00 | | 8 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 212.00 | 4 674.00 | | 9 212.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 336.00 | 124 165.00 | | 209 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 548.00 | -9 681.00 | | 10 548.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | 1 043.00 | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 162.00 | -10 724.00 | | 9 162.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 428.00 | | | -20 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | -8 693.00 | | | -8 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 978.00 | | | 103 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
FA Ventes de marchandises | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
FG Production vendue services | 88 572.00 | | 88 572.00 | 88 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 678.00 | | 206 678.00 | 206 678.00 |
FM Production stockée | | | 7 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 065.00 | | | 217 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 329.00 | | | 208 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 492.00 | 7 039.00 | 120.00 | 15 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 492.00 | 7 039.00 | 120.00 | 15 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 963.00 | | | -17 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 161.00 | 56 161.00 | 5 000.00 | 61 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 894.00 | 48 955.00 | | 100 894.00 |