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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 999.00 | 6 270.00 | 54 729.00 | 60 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 252.00 | 6 270.00 | 69 982.00 | 76 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 745.00 | | 204 745.00 | 204 745.00 |
BZ Autres créances | 517 539.00 | | 517 538.00 | 517 539.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 410.00 | | 724 410.00 | 724 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 662.00 | 6 270.00 | 794 392.00 | 800 662.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 503.00 | | | 512 503.00 |
DL TOTAL (I) | 513 603.00 | | | 513 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 789.00 | | | 280 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 392.00 | | | 794 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
FG Production vendue services | 2 191 439.00 | | 2 191 439.00 | 2 191 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 423.00 | | 2 323 423.00 | 2 323 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 095.00 | | | 2 368 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 592.00 | | | 1 855 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 503.00 | | | 512 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 550.00 | | 58 702.00 | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | | 58 702.00 | 2 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 5 425.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 5 425.00 | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 745.00 | | | 204 745.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VC Groupe et associés | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 286.00 | 722 283.00 | 15 003.00 | 737 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
ST Autres comptes | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 149 426.00 | | | 149 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 400.00 | | | 433 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 974.00 | | | 253 974.00 |