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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 852.00 | 10 986.00 | 26 866.00 | 37 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 852.00 | 10 986.00 | 72 866.00 | 83 852.00 |
060 Stock marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
084 Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
110 Total général Actif | 97 414.00 | 10 986.00 | 86 429.00 | 97 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 019.00 | 118 610.00 | | 117 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 1.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 118.00 | 118 612.00 | | 119 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 049.00 | 56 931.00 | | 50 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 36 576.00 | 34 416.00 | | 36 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 1 429.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 634.00 | 13 886.00 | | 15 634.00 |
252 Charges sociales | 4 263.00 | 10 279.00 | | 4 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 325.00 | 3 927.00 | | 4 325.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 433.00 | 120 868.00 | | 110 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 685.00 | -2 257.00 | | 8 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | 103.00 | | 195.00 |
294 Charges financières | 2 095.00 | 2 702.00 | | 2 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 163.00 | 1 375.00 | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 622.00 | -6 230.00 | | 4 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 852.00 | | | 83 852.00 |