| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 803.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 400.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 775.00 | |
BT Marchandises | | | 3 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 810.00 | |
BZ Autres créances | | | 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 85 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 144 007.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 822.00 | 25 941.00 | | 27 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 222.00 | 1 881.00 | | 18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 51 544.00 | 33 322.00 | | 51 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809.00 | 9 002.00 | | 4 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 132.00 | 70 132.00 | | 60 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 6 591.00 | | 11 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | 14 155.00 | | 16 198.00 |
EA Autres dettes | | 3 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 463.00 | 103 346.00 | | 92 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 007.00 | 136 667.00 | | 144 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 463.00 | 58 557.00 | | 92 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 3 466.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 3 466.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | -3 466.00 | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 356.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 156.00 | 191 068.00 | | 209 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 934.00 | 189 187.00 | | 190 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 222.00 | 1 881.00 | | 18 222.00 |