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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 957.00 | 8 419.00 | 47 538.00 | 55 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 757.00 | 11 219.00 | 47 538.00 | 58 757.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
084 Disponibilités | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
110 Total général Actif | 76 140.00 | 11 219.00 | 64 921.00 | 76 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 297.00 | 7 559.00 | | 3 297.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 297.00 | 7 620.00 | | 3 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 071.00 | 5 105.00 | | 2 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 554.00 | 45 836.00 | | 14 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 469.00 | | 278.00 |
252 Charges sociales | -508.00 | 1 969.00 | | -508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 603.00 | 6 616.00 | | 4 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 999.00 | 58 995.00 | | 21 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 702.00 | -51 376.00 | | -18 702.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 19.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 171.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 311.00 | -51 528.00 | | 51 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245.00 | | | 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 652.00 | | | 652.00 |