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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 331 000.00 | | 1 331 000.00 | 1 331 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 331 000.00 | | 1 331 000.00 | 1 331 000.00 |
072 Créances – Autres | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
084 Disponibilités | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 611.00 | | 276 611.00 | 276 611.00 |
110 Total général Actif | 1 607 611.00 | | 1 607 611.00 | 1 607 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 177.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 605 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 607 611.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 155 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 527.00 | 1 493.00 | | 1 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 662.00 | 1 627.00 | | 1 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 662.00 | -1 627.00 | | -1 662.00 |
280 Produits financiers | 109 819.00 | 148 757.00 | | 109 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 1 122.00 | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 180.00 | 146 007.00 | | 107 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 331 000.00 | | | 1 331 000.00 |