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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 388.00 | 361.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 40 538.00 | 3 282.00 | 37 256.00 | 40 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 584.00 | 97 508.00 | 112 075.00 | 209 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 054.00 | 17 150.00 | 14 904.00 | 32 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 627.00 | 121 329.00 | 166 297.00 | 287 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 729.00 | 6 295.00 | 119 433.00 | 125 729.00 |
BZ Autres créances | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CF Disponibilités | 154 420.00 | | 154 420.00 | 154 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 874.00 | 6 295.00 | 303 579.00 | 309 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 501.00 | 127 625.00 | 469 876.00 | 597 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 152 751.00 | 58 852.00 | | 152 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 235.00 | 93 899.00 | | 84 235.00 |
DL TOTAL (I) | 240 287.00 | 156 051.00 | | 240 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 835.00 | 40 767.00 | | 101 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 1 355.00 | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 752.00 | 29 838.00 | | 23 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 048.00 | 127 975.00 | | 81 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 748.00 | | |
EA Autres dettes | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 589.00 | 219 664.00 | | 229 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 876.00 | 375 715.00 | | 469 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 046.00 | 1 050.00 | 5 800.00 | 11 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 046.00 | 1 050.00 | 5 800.00 | 11 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 046.00 | 1 050.00 | 5 800.00 | 11 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 634.00 | 154 084.00 | 1 550.00 | 155 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 590.00 | 152 428.00 | 61 093.00 | 217 590.00 |