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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 973.00 | 3 870.00 | 8 103.00 | 11 973.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 472.00 | 3 994.00 | 26 478.00 | 30 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
060 Stock marchandises | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
110 Total général Actif | 127 639.00 | 3 994.00 | 123 645.00 | 127 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 231.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 667.00 | | | 218 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 690.00 | | | 250 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 573.00 | | | 173 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 187.00 | | | -25 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -960.00 | | | -960.00 |
242 Autres charges externes. | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 896.00 | | | 217 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 807.00 | | | 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 434.00 | | | 434.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -434.00 | | | -434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 009.00 | | | 38 009.00 |