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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 257.00 | 5 505.00 | 753.00 | 6 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 036.00 | 21 296.00 | 1 740.00 | 23 036.00 |
BN En cours de production de biens | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BT Marchandises | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 102.00 | | 160 102.00 | 160 102.00 |
BZ Autres créances | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 167.00 | | 358 167.00 | 358 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 202.00 | 21 296.00 | 359 907.00 | 381 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DH Report à nouveau | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
DL TOTAL (I) | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
EA Autres dettes | 202 278.00 | | | 202 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 346.00 | | | 286 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 907.00 | | | 359 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 346.00 | | | 286 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
FG Production vendue services | 333 908.00 | | 333 908.00 | 333 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 856.00 | | 368 856.00 | 368 856.00 |
FM Production stockée | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 845.00 | | | 372 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 734.00 | | | 338 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 278.00 | 202 278.00 | | 202 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 154 020.00 | | | 154 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 632.00 | 221 645.00 | 987.00 | 222 632.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 346.00 | 286 346.00 | | 286 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
ST Autres comptes | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 31.00 | | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 896.00 | | | 99 896.00 |