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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 809.00 | 84 935.00 | 49 874.00 | 134 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 178.00 | 88 804.00 | 104 374.00 | 193 178.00 |
BT Marchandises | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BZ Autres créances | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 131 166.00 | | 131 166.00 | 131 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 894.00 | | 162 894.00 | 162 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 071.00 | 88 804.00 | 267 268.00 | 356 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 213.00 | 186 896.00 | | 204 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 059.00 | 17 317.00 | | -8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 204 538.00 | 212 598.00 | | 204 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 476.00 | 27 446.00 | | 16 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 1 723.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 13 782.00 | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 806.00 | 20 059.00 | | 8 806.00 |
EA Autres dettes | 30 900.00 | 17 500.00 | | 30 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 729.00 | 80 509.00 | | 62 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 268.00 | 293 107.00 | | 267 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 670.00 | 80 509.00 | | 54 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 409.00 | | 199 409.00 | 199 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 409.00 | | 199 409.00 | 199 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 244.00 | 347.00 | | 1 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 420.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 420.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 152.00 | -420.00 | | 19 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 396.00 | 226 662.00 | | 222 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 455.00 | 209 345.00 | | 230 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 059.00 | 17 317.00 | | -8 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 488.00 | | 690.00 | 192 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 360.00 | | 690.00 | 136 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 424.00 | 11 380.00 | | 77 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 797.00 | 11 380.00 | | 75 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 350.00 | |