| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 625 314.00 | | 1 625 314.00 | 1 625 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 955 400.00 | 361 509.00 | 593 891.00 | 955 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 765.00 | 699 893.00 | 212 872.00 | 912 765.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 166.00 | 1 569.00 | 39 597.00 | 41 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 645.00 | 1 101 971.00 | 2 471 674.00 | 3 573 645.00 |
BP En cours de production de services | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 324.00 | 366 063.00 | 2 292 260.00 | 2 658 324.00 |
BZ Autres créances | 383 003.00 | | 383 003.00 | 383 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 620.00 | | 202 620.00 | 202 620.00 |
CF Disponibilités | 1 507 922.00 | | 1 507 922.00 | 1 507 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 288.00 | 366 063.00 | 4 463 224.00 | 4 829 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 933.00 | 1 468 035.00 | 6 934 898.00 | 8 402 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 150.00 | 268 150.00 | | 268 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 950.00 | 235 950.00 | | 235 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
DG Autres réserves | 1 254 454.00 | 1 036 445.00 | | 1 254 454.00 |
DH Report à nouveau | | -6 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 141.00 | 624 509.00 | | 742 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 510.00 | 2 185 369.00 | | 2 527 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 635.00 | 1 159 356.00 | | 923 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | 46 636.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 210.00 | 748 450.00 | | 613 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 964.00 | 1 429 253.00 | | 1 647 964.00 |
EA Autres dettes | 28 250.00 | 27 677.00 | | 28 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 152 858.00 | 954 421.00 | | 1 152 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 388.00 | 4 365 792.00 | | 4 370 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 898.00 | 6 588 161.00 | | 6 934 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 624.00 | 4 365 792.00 | | 3 690 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 202 488.00 | | 6 202 488.00 | 6 202 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 202 488.00 | | 6 202 488.00 | 6 202 488.00 |
FM Production stockée | | | 27 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 420.00 | 11 053.00 | | 10 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 2 932.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 2 932.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 799.00 | -2 932.00 | | 6 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 338.00 | 129 325.00 | | 150 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 802.00 | 321 899.00 | | 393 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 392.00 | 6 557 890.00 | | 6 534 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 251.00 | 5 933 381.00 | | 5 792 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 141.00 | 624 509.00 | | 742 141.00 |