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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 308.00 | 3 009.00 | 3 317.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 491 677.00 | 176 165.00 | 315 512.00 | 491 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 562.00 | 11 829.00 | 51 733.00 | 63 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 831.00 | 1 919.00 | 77 912.00 | 79 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 044.00 | 190 222.00 | 1 454 822.00 | 1 645 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BZ Autres créances | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CF Disponibilités | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 442.00 | 190 222.00 | 1 567 219.00 | 1 757 442.00 |
CU Autres participations | 732 155.00 | | 732 155.00 | 732 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 979.00 | | | 273 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 185.00 | | | -105 185.00 |
DK Provisions réglementées | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
DL TOTAL (I) | 433 441.00 | | | 433 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 063.00 | | | 786 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 770.00 | | | 238 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 778.00 | | | 1 133 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 219.00 | | | 1 567 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 552.00 | | | 494 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 852.00 | | | 749 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 037.00 | | | 731 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 724.00 | 123 564.00 | 112 983.00 | 317 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 883.00 | 2 245.00 | 1 936.00 | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 841.00 | 121 319.00 | 111 047.00 | 303 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 293.00 | 3 267.00 | | 40 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 293.00 | 3 267.00 | | 40 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 770.00 | 238 770.00 | | 238 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 434.00 | 103 208.00 | 316 113.00 | 742 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 249.00 | | | 741 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 655.00 | | | 309 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 874.00 | 71 782.00 | 91.00 | 71 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 778.00 | 494 552.00 | 316 113.00 | 1 133 778.00 |