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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 7 650.00 | 840.00 | 8 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 209.00 | 27 220.00 | 1 989.00 | 29 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 907.00 | 5 975.00 | 2 931.00 | 8 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 020.00 | 40 845.00 | 6 174.00 | 47 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BT Marchandises | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 329.00 | 1 822.00 | 65 507.00 | 67 329.00 |
BZ Autres créances | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 315.00 | 1 822.00 | 100 493.00 | 102 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 334.00 | 42 667.00 | 106 667.00 | 149 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DH Report à nouveau | -42 612.00 | | | -42 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 019.00 | | 236 019.00 | 236 019.00 |
FG Production vendue services | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 864.00 | | 271 864.00 | 271 864.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 822.00 | | | 273 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 640.00 | | | 266 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 941.00 | | 2 840.00 | 72 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 762.00 | 47 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 762.00 | 38 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 037.00 | | 2 840.00 | 64 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 707.00 | 1 900.00 | 28 762.00 | 67 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 486.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 542.00 | 1 414.00 | 28 762.00 | 60 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457.00 | 2 103.00 | 354.00 | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 237.00 | 94 883.00 | 354.00 | 95 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ST Autres comptes | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 043.00 | | | 99 043.00 |