| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 851.00 | 70 518.00 | 4 333.00 | 74 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 827.00 | 333.00 | 1 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 052.00 | 74 016.00 | 8 036.00 | 82 052.00 |
BT Marchandises | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 472.00 | 74 016.00 | 72 456.00 | 146 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 727.00 | 31 211.00 | | 35 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550.00 | 4 516.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 47 527.00 | 43 977.00 | | 47 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199.00 | 7 389.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 2 390.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 982.00 | 7 310.00 | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 929.00 | 33 373.00 | | 24 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 456.00 | 77 349.00 | | 72 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 929.00 | 31 173.00 | | 24 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
FG Production vendue services | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 131.00 | | 83 131.00 | 83 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 641.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 548.00 | 89 273.00 | | 85 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 998.00 | 84 757.00 | | 81 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550.00 | 4 516.00 | | 3 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 539.00 | 4 148.00 | | 72 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 197.00 | 4 148.00 | | 67 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393.00 | 2 178.00 | 1 215.00 | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |