| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196 438.00 | 128 625.00 | 67 813.00 | 196 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 5 891.00 | 2 291.00 | 8 183.00 |
040 Immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 856.00 | 134 516.00 | 106 339.00 | 240 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
072 Créances – Autres | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
084 Disponibilités | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
110 Total général Actif | 331 828.00 | 134 516.00 | 197 311.00 | 331 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 837.00 | | | 193 837.00 |
230 Autres produits | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 348.00 | | | 195 348.00 |
242 Autres charges externes. | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
252 Charges sociales | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 132.00 | | | 170 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
294 Charges financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 511.00 | | | 239 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |