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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 798.00 | 64 453.00 | 2 345.00 | 66 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 404.00 | 65 233.00 | 1 171.00 | 66 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 572.00 | 133 477.00 | 75 096.00 | 208 572.00 |
BT Marchandises | 386 775.00 | | 386 775.00 | 386 775.00 |
BZ Autres créances | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CF Disponibilités | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 352.00 | | 444 352.00 | 444 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 925.00 | 133 477.00 | 519 448.00 | 652 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 480.00 | | | 252 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 448.00 | | | 519 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 480.00 | | | 252 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 572.00 | | | 208 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 340.00 | 10 136.00 | | 123 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 550.00 | 10 136.00 | | 119 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VI Groupe et associés | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 480.00 | 252 480.00 | | 252 480.00 |