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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 428.00 | 12 726.00 | 702.00 | 13 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 980.00 | 20 669.00 | 1 311.00 | 21 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 058.00 | 33 395.00 | 2 663.00 | 36 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 023.00 | 33 395.00 | 8 627.00 | 42 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
DH Report à nouveau | -33 420.00 | -12 723.00 | | -33 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 220.00 | -20 697.00 | | -10 220.00 |
DL TOTAL (I) | -3 962.00 | 6 258.00 | | -3 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 2 707.00 | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 268.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 3 215.00 | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 272.00 | 4 561.00 | | 6 272.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 589.00 | 16 392.00 | | 12 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 627.00 | 22 650.00 | | 8 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 589.00 | 15 141.00 | | 12 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 998.00 | | 104 998.00 | 104 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 998.00 | | 104 998.00 | 104 998.00 |
FM Production stockée | | | -3 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 107.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 107.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -107.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 433.00 | 96 229.00 | | 101 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 653.00 | 116 926.00 | | 111 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 220.00 | -20 697.00 | | -10 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | | | 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 609.00 | 2 787.00 | | 30 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 609.00 | 2 787.00 | | 30 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |