| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 822.00 | 88 557.00 | 6 265.00 | 94 822.00 |
040 Immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 723.00 | 88 706.00 | 161 018.00 | 249 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 250.00 | 15 159.00 | 64 091.00 | 79 250.00 |
060 Stock marchandises | 16 685.00 | 7 429.00 | 9 257.00 | 16 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 329.00 | 22 588.00 | 95 741.00 | 118 329.00 |
110 Total général Actif | 368 052.00 | 111 294.00 | 256 758.00 | 368 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 705.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 363.00 | 28 992.00 | | 26 363.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 161.00 | 178 424.00 | | 199 161.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 197.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 566.00 | 207 613.00 | | 225 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 701.00 | 12 831.00 | | 13 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 628.00 | 1 626.00 | | 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 642.00 | 80 135.00 | | 95 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 796.00 | -7 051.00 | | -11 796.00 |
242 Autres charges externes. | 35 568.00 | 35 668.00 | | 35 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | 4 679.00 | | 4 731.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 223.00 | 36 800.00 | | 41 223.00 |
252 Charges sociales | 18 713.00 | 14 848.00 | | 18 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 894.00 | 10 383.00 | | 8 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 706.00 | 189 920.00 | | 228 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 140.00 | 17 693.00 | | -3 140.00 |
280 Produits financiers | 7 030.00 | 39.00 | | 7 030.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 728.00 | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 1 929.00 | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 723.00 | 15 075.00 | | 3 723.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 534.00 | | | 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 787.00 | | | 246 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 42.00 | | | 42.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |