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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 888.00 | 1 704.00 | 10 183.00 | 11 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 136.00 | 1 704.00 | 10 431.00 | 12 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 88 246.00 | | 88 246.00 | 88 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 581.00 | | 162 581.00 | 162 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 717.00 | 1 704.00 | 173 013.00 | 174 717.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 577.00 | 1 192.00 | | 2 577.00 |
DG Autres réserves | 112 755.00 | 91 723.00 | | 112 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 915.00 | 22 417.00 | | 19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 137 448.00 | 117 532.00 | | 137 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | 4 481.00 | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 4 635.00 | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 149.00 | 23 529.00 | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 565.00 | 32 646.00 | | 35 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 013.00 | 150 178.00 | | 173 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 565.00 | 32 646.00 | | 35 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 840.00 | | 262 840.00 | 262 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 840.00 | | 262 840.00 | 262 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | 214.00 | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | 214.00 | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | -214.00 | | -2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 361.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 854.00 | 276 934.00 | | 263 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 938.00 | 254 517.00 | | 243 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 915.00 | 22 417.00 | | 19 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 636.00 | | 2 500.00 | 9 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 388.00 | | 2 500.00 | 9 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469.00 | 235.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 235.00 | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UX Autres créances clients | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VP Divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 226.00 | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | 2 766.00 | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 39 026.00 | 42 983.00 | | 39 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 216.00 | 25 908.00 | | 29 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YT Sous‐traitance | 6 167.00 | 4 439.00 | | 6 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 125.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | 351.00 | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 227.00 | 54 904.00 | | 52 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 729.00 | 3 901.00 | | 5 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 942.00 | 76 096.00 | | 76 942.00 |