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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 238.00 | 51 436.00 | 178 802.00 | 230 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 4 040.00 | 3 651.00 | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 146.00 | 185 887.00 | 227 259.00 | 413 146.00 |
BF Prêts | 939 213.00 | | 939 213.00 | 939 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 289.00 | 241 363.00 | 1 348 926.00 | 1 590 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 137.00 | | 102 137.00 | 102 137.00 |
BZ Autres créances | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
CF Disponibilités | 542 768.00 | | 542 768.00 | 542 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 683.00 | | 894 683.00 | 894 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 972.00 | 241 363.00 | 2 243 609.00 | 2 484 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 903.00 | 107 702.00 | | 190 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 277.00 | 83 200.00 | | 144 277.00 |
DL TOTAL (I) | 340 680.00 | 196 403.00 | | 340 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 592.00 | 675 294.00 | | 595 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 756.00 | 655 002.00 | | 674 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 596 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 305.00 | 56 881.00 | | 50 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 362.00 | 194 488.00 | | 63 362.00 |
EA Autres dettes | 13 547.00 | 28 318.00 | | 13 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 366.00 | | | 505 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 929.00 | 2 206 805.00 | | 1 902 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 609.00 | 2 403 208.00 | | 2 243 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 465.00 | | 2 031 465.00 | 2 031 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 465.00 | | 2 031 465.00 | 2 031 465.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 8 330.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 8 330.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -8 330.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 656.00 | 31 117.00 | | 61 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 239.00 | 1 936 561.00 | | 2 064 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 962.00 | 1 853 361.00 | | 1 919 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 277.00 | 83 200.00 | | 144 277.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 474 470.00 | 1 336 253.00 | | 1 474 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 864.00 | 75 499.00 | | 165 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 864.00 | 75 499.00 | | 165 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 848.00 | 481 848.00 | | 481 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 366.00 | 505 366.00 | | 505 366.00 |
UP Prêts | 939 213.00 | 86 924.00 | | 939 213.00 |
UX Autres créances clients | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
VB T. V. A. | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 579.00 | 86 924.00 | 394 241.00 | 592 579.00 |
VI Groupe et associés | 192 908.00 | 192 908.00 | | 192 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 663.00 | | | 158 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 129.00 | 438 839.00 | 852 289.00 | 1 291 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 929.00 | 1 397 274.00 | 394 241.00 | 1 902 929.00 |