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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 732.00 | 47 703.00 | 13 028.00 | 60 732.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 932.00 | 47 703.00 | 17 228.00 | 64 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
110 Total général Actif | 123 153.00 | 47 703.00 | 75 450.00 | 123 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 047.00 | | | 237 047.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 049.00 | | | 237 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
252 Charges sociales | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 611.00 | | | 242 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 562.00 | | | -5 562.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 302.00 | | | -6 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |