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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 369.00 | 38 867.00 | 9 502.00 | 48 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 527.00 | 47 025.00 | 9 502.00 | 56 527.00 |
BT Marchandises | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 322.00 | 1 257.00 | 91 065.00 | 92 322.00 |
BZ Autres créances | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CF Disponibilités | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 532.00 | 1 257.00 | 214 274.00 | 215 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 058.00 | 48 282.00 | 223 776.00 | 272 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
DH Report à nouveau | -84 358.00 | -58 217.00 | | -84 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588.00 | -26 141.00 | | 2 588.00 |
DL TOTAL (I) | 41 330.00 | 38 742.00 | | 41 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 444.00 | 46 015.00 | | 65 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 271.00 | 79 282.00 | | 74 271.00 |
EA Autres dettes | | 19 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 446.00 | 187 402.00 | | 182 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 776.00 | 226 144.00 | | 223 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 446.00 | | | 182 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 067.00 | | 201 067.00 | 201 067.00 |
FG Production vendue services | 259 141.00 | | 259 141.00 | 259 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 208.00 | | 460 208.00 | 460 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | 896.00 | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 042.00 | 8 792.00 | | 48 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 230.00 | 9 688.00 | | 50 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 631.00 | 1.00 | | 9 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 345.00 | 8 422.00 | | 33 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 977.00 | 8 422.00 | | 42 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 254.00 | 1 265.00 | | 7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 124.00 | 626 477.00 | | 524 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 537.00 | 652 617.00 | | 521 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588.00 | -26 141.00 | | 2 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 820.00 | | | 145 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 261.00 | | | 140 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 801.00 | 25 172.00 | 55 948.00 | 77 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 1 790.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 032.00 | 23 382.00 | 55 948.00 | 74 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 900.00 | 113 396.00 | 1 504.00 | 114 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 446.00 | 182 446.00 | | 182 446.00 |