| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 880.00 | 7 756.00 | 18 124.00 | 25 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 944.00 | 7 756.00 | 126 188.00 | 133 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 740.00 | 151.00 | 75 589.00 | 75 740.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 160.00 | 151.00 | 112 009.00 | 112 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 104.00 | 7 906.00 | 238 198.00 | 246 104.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 175.00 | 60 352.00 | | 89 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 818.00 | 28 823.00 | | 17 818.00 |
DL TOTAL (I) | 112 493.00 | 94 675.00 | | 112 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 902.00 | 74 804.00 | | 61 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383.00 | 8 445.00 | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 225.00 | | 13 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 189.00 | 37 181.00 | | 42 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 705.00 | 133 655.00 | | 125 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 198.00 | 228 330.00 | | 238 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 662.00 | 80 178.00 | | 87 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 792.00 | | 226 792.00 | 226 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 792.00 | | 226 792.00 | 226 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 127.00 | 8.00 | | 6 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 127.00 | 8.00 | | 6 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 140.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 140.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | -133.00 | | 4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 4 878.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 920.00 | 212 181.00 | | 232 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 102.00 | 183 358.00 | | 215 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 818.00 | 28 823.00 | | 17 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 052.00 | | 11 892.00 | 122 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | | 11 890.00 | 13 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 2.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 5 981.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 5 981.00 | | 1 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151.00 | | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 476.00 | 13 433.00 | 38 043.00 | 51 476.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
VW T.V.A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 705.00 | 87 662.00 | 38 043.00 | 125 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 1 129.00 | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 477.00 | 9 375.00 | | 5 477.00 |
ST Autres comptes | 23 731.00 | 17 314.00 | | 23 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 140.00 | 6 000.00 | | 6 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 236.00 | | 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105.00 | 53.00 | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 897.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | 2 026.00 | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 374.00 | 42 519.00 | | 45 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 138.00 | 8 895.00 | | 9 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 152.00 | 32 977.00 | | 36 152.00 |